Forex คู่ ความสัมพันธ์

การใช้ความสัมพันธ์กับสกุลเงินเพื่อประโยชน์ของคุณการเป็นนักลงทุนที่มีประสิทธิภาพการทำความเข้าใจความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดของคุณต่อความผันผวนของตลาดเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อซื้อขาย forex เนื่องจากสกุลเงินมีการกำหนดราคาเป็นคู่ไม่มีคู่ค้าเดี่ยวใดที่เป็นอิสระจากผู้อื่น เมื่อคุณทราบถึงความสัมพันธ์เหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้คุณสามารถใช้การควบคุมความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนได้ (สำหรับคำแนะนำทุกอย่างเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนให้ดูที่ Investopedia Special Feature: Forex) การกำหนดความสัมพันธ์เหตุผลในการพึ่งพาซึ่งกันและกันของคู่สกุลเงินดูได้ง่าย: ถ้าคุณซื้อขายปอนด์อังกฤษกับสกุลเงินเยนของญี่ปุ่น (คู่ GBPJPY) ตัวอย่างเช่นคุณเป็นผู้ค้าตราสารอนุพันธ์ของคู่สกุล GBPUSD และ USDJPY ดังนั้น GBPJPY ต้องมีความสัมพันธ์กันมากกว่าหนึ่งคู่ถ้าไม่ใช่ทั้งคู่สกุลเงินอื่น ๆ เหล่านี้ อย่างไรก็ตามความพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสกุลเงินเกิดจากความเป็นจริงมากกว่าที่เป็นอยู่คู่ ขณะที่สกุลเงินบางคู่จะเคลื่อนไปตามกันคู่สกุลเงินอื่น ๆ อาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามซึ่งเป็นผลมาจากแรงที่ซับซ้อนมากขึ้น ความสัมพันธ์ในโลกการเงินเป็นตัววัดทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างหลักทรัพย์สองตัว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง -1 และ 1 ความสัมพันธ์ของ 1 แสดงถึงว่าทั้งสองสกุลเงินคู่จะย้ายไปในทิศทางเดียวกัน 100 ของเวลา ความสัมพันธ์ของ -1 หมายถึงคู่สกุลเงินสองสกุลจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม 100 ครั้ง ความสัมพันธ์ของศูนย์นัยว่าความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินเป็นแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ การอ่านตารางความสัมพันธ์ด้วยความรู้ความสัมพันธ์ในใจนี้ให้ดูที่ตารางต่อไปนี้ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กันระหว่างคู่สกุลเงินรายใหญ่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่าในเดือนกุมภาพันธ์ (หนึ่งเดือน) EURUSD และ GBPUSD มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีมากที่ 0.95 นี่แสดงให้เห็นว่าเมื่อการชุมนุม EURUSD, GBPUSD ก็มีการชุมนุมถึง 95 ครั้ง ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาค่าความสัมพันธ์ลดลง (0.66) แต่ในระยะยาว (1 ปี) ทั้งสองสกุลเงินยังคงมีความสัมพันธ์กัน ในทางตรงกันข้าม EURUSD และ USDCHF มีความสัมพันธ์ทางลบที่ใกล้เคียงกับที่ -1.00 ซึ่งหมายความว่า 100 เท่าเมื่อ EURUSD ปรับตัวขึ้น USDCHF ขายหมด ความสัมพันธ์นี้แม้จะถือเป็นจริงในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้นเนื่องจากตัวเลขความสัมพันธ์ยังค่อนข้างคงที่ ความสัมพันธ์ยังคงไม่มั่นคงเสมอไป ใช้ตัวอย่าง USDCAD และ USDCHF มีค่าสัมประสิทธิ์ของ 0.95 มีความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 ด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การขึ้นราคาน้ำมันและความเคี่ยวเข็ญของธนาคารแห่งประเทศแคนาดา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การใช้อัตราความเท่าเทียมกันของอัตราดอกเบี้ยกับการค้า Forex) ความสัมพันธ์ในการเปลี่ยนแปลงทำได้ชัดเจนแล้วความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันมีความสำคัญยิ่งขึ้น ความเชื่อมั่นและปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกมีความเคลื่อนไหวและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในวันนี้อาจไม่สอดคล้องกับความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างสองสกุลเงินคู่ ด้วยเหตุนี้การดูความสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงหกเดือนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยเฉลี่ยของหกเดือนระหว่างสองสกุลเงินซึ่งมีแนวโน้มที่จะแม่นยำมากขึ้น ความสัมพันธ์มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุผลหลายประการโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงนโยบายการเงินที่ผันผวนความไวต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่างรวมถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ นี่คือตารางแสดงความสัมพันธ์ในระยะหกเดือนที่หุ้น EURUSD กับคู่อื่น ๆ : การคำนวณความสัมพันธ์ด้วยตนเองวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาทิศทางปัจจุบันและความเข้มแข็งของการจับคู่ความสัมพันธ์ของคุณคือการคำนวณด้วยตัวเอง อาจฟังดูยาก แต่ก็ค่อนข้างง่าย หากต้องการคำนวณความสัมพันธ์แบบง่ายเพียงใช้สเปรดชีตเช่น Microsoft Excel แพคเกจการจัดทำแผนภูมิจำนวนมาก (แม้แต่บางส่วนที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ช่วยให้คุณสามารถดาวน์โหลดราคาในสกุลเงินในอดีตที่ผ่านมาซึ่งคุณสามารถนำเข้าสู่ Excel ได้ ใน Excel ใช้ฟังก์ชัน correlation ซึ่งเป็น CORREL (ช่วง 1 ช่วงที่ 2) การอ่านค่าต่อเนื่องหนึ่งปี 6 เดือน 3 เดือนและหนึ่งเดือนให้มุมมองที่ครอบคลุมมากที่สุดถึงความคล้ายคลึงกันและความแตกต่างในความสัมพันธ์ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ อย่างไรก็ตามคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จำนวนเท่าไร นี่คือขั้นตอนการคำนวณความสัมพันธ์ที่ตรวจทานทีละขั้นตอน: 1. รับข้อมูลการกำหนดราคาสำหรับคู่สกุลเงินของคุณทั้งสองบอกว่าเป็น GBPUSD และ USDJPY 2. สร้างสองคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ซึ่งแต่ละป้ายมีคู่เหล่านี้ จากนั้นใส่คอลัมน์ที่มีราคารายวันในอดีตที่เกิดขึ้นสำหรับแต่ละคู่ในช่วงเวลาที่คุณกำลังวิเคราะห์อยู่ 3. ที่ด้านล่างของคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งในช่องว่างให้พิมพ์ CORREL (4. เน้นข้อมูลทั้งหมด ในคอลัมน์การกำหนดราคาที่คุณควรได้รับช่วงของเซลล์ในกล่องสูตร 5 พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค 6 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3-5 สำหรับสกุลเงินอื่น ๆ ปิดสูตรเพื่อให้ดูเหมือนว่า CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. จำนวนที่ผลิตได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสองแม้ว่าความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไป แต่ก็ไม่จำเป็นต้องอัพเดตตัวเลขของคุณทุกวันการอัพเดตทุกๆ 2-3 สัปดาห์หรืออย่างน้อยเดือนละครั้งโดยทั่วไป ความคิดที่ดีวิธีการใช้เพื่อจัดการการเปิดรับตอนนี้คุณรู้วิธีการคำนวณความสัมพันธ์เป็นเวลาที่จะไปกว่าวิธีการใช้เพื่อประโยชน์ของคุณประการแรกพวกเขาสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการป้อนสองตำแหน่งที่ยกเลิกกันออก, ตัวอย่างเช่นเมื่อรู้ว่า EURUSD และ USDCHF เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามใกล้ ๆ ly 100 เวลาคุณจะเห็นว่ามีพอร์ตโฟลิโอของ EURUSD ที่ยาวและ USDCHF ที่ยาวเหมือนกันกับที่แทบจะไม่มีตำแหน่งนี่เป็นความจริงเพราะเนื่องจากความสัมพันธ์ระบุเมื่อการชุมนุม EURUSD USDCHF จะได้รับการขาย ในทางกลับกันการถือครอง EURUSD เป็นเวลานานและ AUDUSD หรือ NZDUSD จะคล้ายกับการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในตำแหน่งเดียวกันเนื่องจากความสัมพันธ์ดังกล่าวมีความแข็งแกร่งมาก (เรียนรู้เพิ่มเติมใน Forex: Wading Into ตลาดสกุลเงิน.) การกระจายความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องพิจารณา เนื่องจากสัมพันธภาพของ EURUSD และ AUDUSD ไม่เป็นแบบ 100 บวกนักค้าสามารถใช้คู่นี้เพื่อกระจายความเสี่ยงของตนไปบ้างในขณะที่ยังคงมีมุมมองทิศทางหลัก ตัวอย่างเช่นเพื่อแสดงมุมมองเชิงรุกต่อดอลลาร์สหรัฐฯผู้ค้าแทนที่จะซื้อ EURUSD จำนวนมากอาจซื้อ EURUSD จำนวนมากและ AUDUSD จำนวนมาก ความสัมพันธ์ที่ไม่สมบูรณ์ระหว่างสองสกุลเงินที่แตกต่างกันคู่ช่วยให้การกระจายความเสี่ยงมากขึ้นและความเสี่ยงลดลงเล็กน้อย นอกจากนี้ธนาคารกลางออสเตรเลียและยุโรปมีความผันผวนในนโยบายการเงินที่แตกต่างกันดังนั้นในกรณีที่การชุมนุมเป็นเงินสกุลดอลลาร์เงินดอลลาร์ออสเตรเลียอาจได้รับผลกระทบน้อยกว่ายูโร หรือในทางกลับกัน พ่อค้าสามารถใช้ pip หรือ point values ​​ที่แตกต่างกันเพื่อประโยชน์ของตนได้ ให้พิจารณา EURUSD และ USDCHF อีกครั้ง พวกเขามีความสัมพันธ์เชิงลบที่ใกล้สมบูรณ์ แต่มูลค่าของการเคลื่อนย้าย pip ใน EURUSD คือ 10 สำหรับจำนวน 100,000 หน่วยในขณะที่มูลค่าของการเคลื่อนย้าย pip ใน USDCHF เท่ากับ 9.24 สำหรับจำนวนหน่วยเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าสามารถใช้ USDCHF เพื่อป้องกันความเสี่ยงของ EURUSD ได้ นี่เป็นวิธีการป้องกันความเสี่ยง: นักลงทุนรายหนึ่งกล่าวว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนจำนวน 100,000 EUR และหนึ่งแสน USDCHF จำนวน 100,000 หน่วย เมื่อ EURUSD เพิ่มขึ้นสิบจุดหรือจุดผู้ค้าจะลดลง 100 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากค่าเงิน USDCHF เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับ EURUSD ตำแหน่งเงิน USDCHF ในระยะสั้นน่าจะมีผลกำไรใกล้เคียงกับ 10 จุดซึ่งสูงขึ้น 92.40 ซึ่งจะทำให้ขาดทุนสุทธิของพอร์ตการลงทุนอยู่ที่ -7.60 แทนที่จะเป็น -100 แน่นอนการป้องกันความเสี่ยงนี้ยังหมายถึงผลกำไรที่เล็กลงในกรณีที่มีการขาย EURUSD ที่แข็งแกร่ง แต่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดความสูญเสียจะค่อนข้างต่ำ ไม่ว่าคุณต้องการกระจายตำแหน่งหรือหาคู่อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองของคุณ แต่สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆและแนวโน้มการขยับตัวของพวกเขา นี่เป็นความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ค้ามืออาชีพทุกรายที่มีคู่ค้าสกุลเงินมากกว่าหนึ่งคู่ในบัญชีการซื้อขายของตน ความรู้ดังกล่าวช่วยให้ผู้ค้ากระจายความเสี่ยงหรือเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้น บรรทัดล่างการเป็นพ่อค้าที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าคู่สกุลเงินต่าง ๆ เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดเพื่อให้พ่อค้าเข้าใจได้ดีขึ้น บางสกุลเงินคู่ย้ายควบคู่กันและกันในขณะที่คนอื่น ๆ อาจเป็นขั้วโลกตรงกันข้าม การเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสกุลเงินช่วยให้ผู้ค้าจัดการพอร์ตการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยไม่คำนึงถึงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณและไม่ว่าคุณต้องการกระจายตำแหน่งของคุณหรือค้นหาคู่อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากมุมมองของคุณคุณควรคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆกับแนวโน้มการขยับตัวของพวกเขา (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่การสอนโฟเร็กของเรา) Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเสือโคร่งจากฝรั่งเศสของคำว่า Brexit ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ รอบการจัดหาเงินทุนที่นักลงทุนซื้อหุ้นจาก บริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าการประเมินมูลค่าวางไว้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ได้รับการพัฒนา การถือครองสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน การลงทุนในพอร์ทจะทำโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน นี้. อัตราส่วนที่พัฒนาขึ้นโดย Jack Treynor ที่วัดผลตอบแทนที่ได้รับเกินกว่าที่อาจได้รับใน riskless Forex Market Hours สกุลเงินสกุลเงินบางสกุลเงินมีแนวโน้มที่จะย้ายไปในทิศทางเดียวกันบาง mdash ในตรงข้าม นี่เป็นความรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ซื้อขายคู่สกุลเงินมากกว่าหนึ่งสกุล ช่วยในการป้องกันความเสี่ยงกระจายหรือเพิ่มผลกำไร คู่ค่าสกุลเงินจะวัดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficients) จาก 1 เป็น -1 ความสัมพันธ์ของ 1 หมายถึงคู่สกุลเงินสองคู่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน 100 เท่า ความสัมพันธ์ของ -1 หมายความว่าพวกเขาจะเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม 100 ครั้ง ความสัมพันธ์ของศูนย์หมายถึงไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างคู่สกุลเงินที่มีอยู่ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในปัจจุบันสามารถดูได้จากตารางความสัมพันธ์สกุลเงิน ในหน้าเว็บคลิกที่ FxCorrelations (เวอร์ชันตาราง) ตัวอย่างของความสัมพันธ์ทางบวกที่ดีระหว่างคู่สกุลเงินคือ GBPUSD และ EURUSD พวกเขามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากกว่า 0.90 ซึ่งหมายความว่าเมื่อ EURUSD ขึ้นไป GBPUSD ก็ขึ้นไป ตัวอย่างที่รู้จักกันดีของสองคู่สกุลเงินที่ตรงกันข้ามคือ EURUSD และ USDCHF มีค่าสัมประสิทธิ์ที่สูงมากคือ -0.90 ซึ่งหมายความว่าพวกเขาเคลื่อนตัวเกือบ 100 เท่าตัวอย่างของทิศทางของสกุลเงิน EURUSD และ GBPUSD EURUSD และ NZDUSD USDCHF และ USDJPY AUDUSD และ GBPUSD AUDUSD และ EURUSD คู่ที่คลาดเคลื่อนคือ EURUSD และ USDCHF GBPUSD และ USDJPY GBPUSD และ USDUSD AUDUSD และ USDCAD AUDUSD และ USDJPY ผู้ค้าสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้อย่างไร 1. การใช้งานที่ง่ายมากคือหลีกเลี่ยงการค้าที่ยกเลิกกันและกัน . ตัวอย่างเช่นเมื่อรู้ว่า EURUSD และ USDCHF เคลื่อนตัวใกล้เคียงกันอย่างสมบูรณ์แบบจะไม่มีประเด็นใดที่จะกล่าวสั้น ๆ เกี่ยวกับตำแหน่งทั้งสองขณะที่พวกเขายกเลิกกันและกัน (กำไรขาดทุน) 1.a. อย่างไรก็ตามมีกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงของคู่สกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลหนึ่ง ให้ใช้คู่กัน: EURUSD และ USDCHF ตัวอย่างเช่นพ่อค้าได้เปิดตำแหน่งที่ยาวขึ้นในคู่สกุลเงินทั้งคู่ เนื่องจากพวกเขาย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามหาก EURUSD กำลังสูญเสียบางคู่อื่น ๆ จะทำกำไรได้ ดังนั้นการสูญเสียทั้งหมดจะไม่เป็นเลวร้ายราวกับว่ามันจะไม่มีการค้าสำรองที่สอง ในทางกลับกันกำไรที่นี่ยังไม่ใหญ่นัก 2. เมื่อมั่นใจแล้วผู้ประกอบการค้าอาจเพิ่มขนาดของตำแหน่งได้เป็นสองเท่าโดยการสั่งซื้อแบบเดียวกันกับคู่ขนาน (เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน) 3. อีกทางเลือกหนึ่งคือการกระจายความเสี่ยงในการค้า ตัวอย่างเช่นคู่ AUDUSD และ EURUSD มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ประมาณ 0.70 ซึ่งหมายความว่าคู่กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ไม่สมบูรณ์แบบ (ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการ) หากเราตัดสินใจว่าเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังอ่อนตัวตัวอย่างเช่นเราจะไปนานและวางคำสั่งซื้อครึ่งหนึ่งของคู่สกุลเงิน AUDUSD และครึ่งหนึ่งของ EURUSD การแยกคำสั่งซื้อจะช่วยรักษาตำแหน่งผู้ค้าจากการชุมนุมที่ขาดทุนอย่างกะทันหัน (ราคาที่สูงขึ้นอย่างฉับพลัน) และเนื่องจากสกุลเงินเหล่านี้ไม่สามารถปรับตัวได้ 100 คู่ค้าจะมีเวลาตอบสนองได้อย่างเพียงพอ นโยบายการเงินที่แตกต่างกันของธนาคารต่างประเทศจะสร้างผลกระทบด้วยเช่นกัน: เมื่อสกุลเงินหนึ่งได้รับผลกระทบน้อยกว่าอีกสกุลหนึ่งและจะเคลื่อนไหวช้าลง การค้าที่ดี Copyright copy Forexmarkethours All Rights ReservedOil amp สกุลเงิน: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขา (USD, UUP) สตริงที่ซ่อนอยู่ด้วยกันเงินและน้ำมันดิบ กับการกระทำราคาในสถานที่หนึ่งบังคับให้เห็นใจหรือคัดค้านปฏิกิริยาในอื่น ๆ ความสัมพันธ์นี้ยังคงมีอยู่หลายประการ ได้แก่ การกระจายทรัพยากรความสมดุลของการค้า (BOT) และจิตวิทยาการตลาด และส่งผลสำคัญต่ออัตราเงินเฟ้อและภาวะเงินฝืดเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกันในช่วงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในด้านสูงและต่ำ นอกจากนี้น้ำมันดิบยังมีการระบุไว้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อให้การปรับตัวและการวัดผลได้เร็วขึ้นทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนบัญชีใหม่ระหว่างสกุลเงินดอลลาร์กับสกุลเงินต่างประเทศเป็นจำนวนมาก การเคลื่อนไหวเหล่านี้มีความสัมพันธ์น้อยกว่าในประเทศที่ไม่มีการสำรองน้ำมันดิบอย่างมีนัยสำคัญ เช่นญี่ปุ่นและมีความสัมพันธ์กับประเทศที่มีทุนสำรองอย่างมากเช่นแคนาดารัสเซียและบราซิล หลายประเทศได้ระดมทุนสำรองน้ำมันดิบของพวกเขาในช่วงตลาดพลังงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 ถึงกลางปี ​​2000 โดยยืมอย่างหนักเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขยายการปฏิบัติการทางทหารและเริ่มต้น โปรแกรมสังคม ตั๋วเงินเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายทางเศรษฐกิจในปีพ. ศ. กับบางประเทศที่ลดลงขณะที่คนอื่น ๆ ลงเป็นสองเท่ายืมมากขึ้นกับสำรองที่จะเรียกคืนความไว้วางใจและวิถีกับเศรษฐกิจที่ได้รับบาดเจ็บของพวกเขา ภาระหนี้ที่หนักขึ้นเหล่านี้ช่วยให้อัตราการเติบโตสูงขึ้นจนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงในปีพ. ศ. 2557 ส่งผลกระทบต่อประเทศที่อ่อนไหวต่อสินค้าโภคภัณฑ์ในภาวะถดถอย แคนาดารัสเซียบราซิลและประเทศอื่น ๆ ที่มีพลังงานมากมายได้ต่อสู้ตั้งแต่นั้นปรับลดค่าเงินดอลลาร์แคนาดา (CAD) รูเบิลรัสเซีย (RUB) และสกุลเงินเรียลบราซิล (BRL) แรงกดดันจากการขายได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ทำให้เกิดความกลัวอย่างใหญ่หลวงต่อภาวะเงินฝืดทั่วโลก ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบลดลงเช่นน้ำมันดิบและศูนย์เศรษฐกิจโดยไม่มีการสำรองสินค้าอย่างมีนัยสำคัญเช่นยูโรโซน สกุลเงินในประเทศที่มีปริมาณสำรองเหมืองแร่ที่สำคัญ แต่มีปริมาณสำรองพลังงานต่ำเช่นดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้ลดลงพร้อมกับสกุลเงินของประเทศที่อุดมด้วยน้ำมัน ปัญหาในยูโรโซนราคาน้ำมันดิบพุ่งลงในยูโรโซนหลังจากที่ดัชนีราคาผู้บริโภคในประเทศปรับตัวเป็นลบในปลายปีพศ. 2557 ความดันเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในช่วงต้นปี 2015 เพื่อแนะนำโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อลดภาวะเงินฝืดและเพิ่มเงินเฟ้อเข้าสู่ระบบ รอบแรกของการซื้อพันธบัตรในมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณในยุโรปฉบับนี้เริ่มขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคม 2015 ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนหลายคนให้ความสำคัญกับการข้ามสกุลเงิน EURUSD ซึ่งเป็นตลาดสกุลเงินที่เป็นที่นิยมและมีสภาพคล่องที่สุดในโลก ความสัมพันธ์กับน้ำมันดิบที่ร่วงลงจะเห็นได้ง่ายในกราฟรายสัปดาห์ข้างต้น คู่สกุลเงินมียอดการผลิตเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2014 เพียงสามเดือนก่อนที่น้ำมันดิบเข้าสู่ภาวะถดถอยเล็กน้อยซึ่งส่งผลให้เกิดข้อเสียในไตรมาสที่สี่ในขณะที่น้ำมันดิบพังลงมาจากช่วงต้นยุค 80 เหลือ 50 ปี ความกดดันจากยูโรขายต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคมปี 2015 และสิ้นสุดในเวลาเดียวกันกับที่ ECB เริ่มต้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งผ่านซาอุดีอาระเบียไปสู่การผลิตปิโตรเลียมทั่วโลกในปี 2014 เงินดอลลาร์สหรัฐฯได้รับผลกระทบจากการลดลงของน้ำมันดิบเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ประการแรกการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯเนื่องจากตลาดหมีมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษเมื่อเทียบกับคู่ค้าการรักษาความสมดุลของงบดุล ประการที่สองในขณะที่ภาคพลังงานมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อ GDP ของสหรัฐฯ ความหลากหลายทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯจะช่วยลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมเดียวกัน PowerShares DB U. S. Dollar Index Bullish Fund (UUP) ซึ่งเป็นพร็อกซีการซื้อขายสกุลเงินดอลลาร์ที่เป็นที่นิยม ตีเป็นทศวรรษที่ต่ำหลายทศวรรษที่ความสูงของรอบการตลาดวัวล่าสุดในปีพ. ศ. 2550 และปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากโดยพุ่งสูงขึ้นเป็นเวลา 3 ปีเมื่อตลาดหมีสิ้นสุดลงในปีพ. ศ. 2552 ในช่วงที่ต่ำลงในปี 2554 และ 2014 ถือเป็นก้าวสำคัญของแนวโน้มเศรษฐกิจขาขึ้นในปีพ. ศ. ซึ่งเริ่มมีขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากที่น้ำมันดิบพุ่งขึ้นและเข้าสู่ภาวะถดถอยในอดีต พฤติกรรมการระงับแบบตรงกันข้ามยังคงดำเนินต่อไประหว่างเครื่องมือต่างๆในเดือนมีนาคม 2015 เมื่อ USD เข้าสู่ภาวะถดถอยและเข้าสู่การปรับตัวของการผลิตที่ช้าซึ่งขยายออกไปในช่วงครึ่งหลังของปี ด้านบนพร้อมกับการเริ่มต้นของโครงการ ECBs QE ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายการเงินสามารถเอาชนะความสัมพันธ์ของน้ำมันดิบได้อย่างน้อยก็ในช่วงเวลาที่สำคัญ การปรับตัวขึ้นในรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC ที่คาดการณ์ได้ส่งผลต่อรูปแบบการถือครองหุ้นดังกล่าวด้วยเช่นกัน ผลที่ตามมาของการพึ่งพาเกินพึ่งพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบมีความรู้สึกว่าประเทศที่พึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบมากขึ้นเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้นกว่าประเทศที่มีแหล่งทรัพยากรที่หลากหลายมากขึ้น รัสเซียเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดโดยมีพลังงานคิดเป็น 58.6 ของยอดส่งออกทั้งหมดของปี 2014 ประเทศลดลงสู่ภาวะถดถอยที่สูงชันในปี 2015 โดย GDP ของประเทศลดลง 4.6 ปีในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2015 ซึ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามมาตรการคว่ำบาตรของเวสเทิร์ที่เชื่อมโยงกับการบุกรุกของยูเครน ประเทศที่มีการส่งออกน้ำมันดิบสูงสุด (ณ วันที่ 1 มกราคม 2014 แหล่งที่มา - CIA Factbook) COUNTRY - บาร์เรลต่อวัน Saudi Arabia - 6,880,000 Russia - 4,720,000 Iran - 2,445,000 Iraq - 2,390,000 Nigeria - 2,341,000 United Arab Emirates - 2,142,000 Angola - 1,928,000 Venezuela - 1,645,000 นอร์เวย์ - 1,602,000 แคนาดา - 1,576,000 ความหลากหลายทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินพื้นฐานที่มากกว่าตัวเลขการส่งออกที่แน่นอน โคลอมเบียมีส่วนแบ่งเพียง 18 แต่น้ำมันดิบคิดเป็น 45 ของการส่งออกทั้งหมดชี้ให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันสูงซึ่งแสดงให้เห็นถึงการล่มสลายของเปโซโคลอมเบีย (COP) ตั้งแต่กลางปี ​​2014 ขณะที่เศรษฐกิจของประเทศมีการระบายความร้อนลงอย่างมากหลังจากที่มีการกระเจิงการเติบโตที่กระปรี้กระเปร่า, แม้ว่าจะไม่สามารถเข้าสู่ภาวะถดถอยได้ในปีพ. ศ. 2558 การลอบเข้ากองทุนรูเบิ้ลหลายแพลตฟอร์มของ Western forex ระงับการซื้อขายสกุลเงินรูเบิลในต้นปีพ. ศ. 2558 เนื่องจากสภาพคล่องและการควบคุมเงินทุน ส่งเสริมให้ผู้ค้าใช้นอร์เวย์โครน (NOK) เป็นตลาดพร็อกซี่ USDNOK แสดงให้เห็นถึงรูปแบบพื้นฐานที่กว้างขึ้นระหว่างปีพ. ศ. 2553 ถึง พ. ศ. 2557 ในเวลาเดียวกันกับที่น้ำมันดิบอยู่ระหว่าง 75 ถึง 115 จุดการชะลอตัวของน้ำมันดิบในไตรมาสที่สองของปี 2014 สอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นที่มีประสิทธิภาพซึ่งเร่งตัวขึ้นในไตรมาสที่สี่ การชุมนุมดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี 2015 โดยคู่สกุลเงินแตะระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในทศวรรษใหม่ ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นถึงความเครียดอย่างต่อเนื่องต่อเศรษฐกิจรัสเซียแม้ว่าน้ำมันดิบจะหลุดออกจากระดับต่ำสุด ความผันผวนสูงทำให้ตลาดนี้ยากสำหรับตำแหน่ง forex ระยะยาว แต่ผู้ค้าระยะสั้นสามารถจองกำไรที่ยอดเยี่ยมในตลาดที่มีแนวโน้มสูงนี้ น้ำมันดิบด้านล่างแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับคู่สกุลเงินจำนวนมากจากสามเหตุผล ประการแรกสัญญาดังกล่าวมีการระบุไว้เป็นดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงการกำหนดราคามีผลกระทบโดยตรงต่อการข้ามที่เกี่ยวข้อง ประการที่สองการพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบที่พึ่งพิงสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจของประเทศต้องปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มลดลงในตลาดพลังงาน และประการที่สามการยุบราคาน้ำมันดิบได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงอย่างเห็นพ้องกันโดยเพิ่มความเสี่ยงจากภาวะเงินฝืดทั่วโลกซึ่งส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและทำให้คู่สกุลเงินต้องปรับความสัมพันธ์